| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 71 988.00 | 65 438.00 | 6 549.00 | 71 988.00 |
AP Constructions | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 245.00 | 75 607.00 | 17 639.00 | 93 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 040 597.00 | 658 134.00 | 382 462.00 | 1 040 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 380.00 | 841 055.00 | 467 325.00 | 1 308 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 851.00 | | 37 851.00 | 37 851.00 |
BT Marchandises | 3 676 024.00 | 123 552.00 | 3 552 472.00 | 3 676 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 958.00 | 52 813.00 | 2 761 144.00 | 2 813 958.00 |
BZ Autres créances | 1 228 072.00 | | 1 228 072.00 | 1 228 072.00 |
CF Disponibilités | 1 941 639.00 | | 1 941 639.00 | 1 941 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 697 543.00 | 176 365.00 | 9 521 178.00 | 9 697 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 005 923.00 | 1 017 420.00 | 9 988 503.00 | 11 005 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 634 754.00 | 2 012 979.00 | | 2 634 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848 786.00 | 621 775.00 | | 848 786.00 |
DL TOTAL (I) | 4 033 541.00 | 3 184 754.00 | | 4 033 541.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 827.00 | 2 388 041.00 | | 2 933 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947 590.00 | 924 991.00 | | 947 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
EA Autres dettes | 222 062.00 | 126 755.00 | | 222 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 934 962.00 | 5 241 640.00 | | 5 934 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 503.00 | 8 426 395.00 | | 9 988 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 934 962.00 | 5 241 640.00 | | 5 934 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 427 210.00 | 23 365.00 | 18 450 575.00 | 18 427 210.00 |
FG Production vendue services | 584 755.00 | 104.00 | 584 859.00 | 584 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 011 966.00 | 23 469.00 | 19 035 435.00 | 19 011 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 152 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 160 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -950 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 186 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 948.00 | |
GE Autres charges | | | 12 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 875 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 276 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 639.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 240.00 | 46 882.00 | | 36 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 299.00 | | | 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 754.00 | 13 359.00 | | 1 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 754.00 | 13 359.00 | | 1 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 4.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 604.00 | 13 354.00 | | 1 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 110.00 | 84 743.00 | | 134 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 619.00 | 238 819.00 | | 291 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 168 775.00 | 17 656 183.00 | | 19 168 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 319 988.00 | 17 034 408.00 | | 18 319 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848 786.00 | 621 775.00 | | 848 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 261 075.00 | | 71 753.00 | 1 261 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 448.00 | 1 308 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 448.00 | 1 264 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 736.00 | | 71 687.00 | 1 217 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 373.00 | | 66.00 | 4 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 726.00 | 100 771.00 | 24 442.00 | 764 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 761.00 | 100 771.00 | 24 442.00 | 755 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 125 727.00 | 2 078.00 | 4 253.00 | 125 727.00 |
6T Sur comptes clients | 48 985.00 | 13 870.00 | 10 041.00 | 48 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 712.00 | 15 948.00 | 14 294.00 | 174 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 712.00 | 35 948.00 | 14 294.00 | 174 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 948.00 | 14 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 827.00 | 2 933 827.00 | | 2 933 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 107.00 | 460 107.00 | | 460 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 602.00 | 243 602.00 | | 243 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 062.00 | 222 062.00 | | 222 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 2 723 421.00 | 2 723 421.00 | | 2 723 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 537.00 | 90 537.00 | | 90 537.00 |
VB T. V. A. | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VI Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 907.00 | 21 907.00 | | 21 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166 924.00 | 1 166 924.00 | | 1 166 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 046 468.00 | 4 042 029.00 | 4 439.00 | 4 046 468.00 |
VW T.V.A. | 162 058.00 | 162 058.00 | | 162 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 934 962.00 | 5 934 962.00 | | 5 934 962.00 |