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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
040 Immobilisations financières | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 700.00 | 1 610.00 | 55 090.00 | 56 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 87 500.00 | 30 625.00 | 56 875.00 | 87 500.00 |
084 Disponibilités | 22 211.00 | | 22 211.00 | 22 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 608.00 | 30 625.00 | 86 983.00 | 117 608.00 |
110 Total général Actif | 174 307.00 | 32 235.00 | 142 073.00 | 174 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 677.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 493.00 | | | 102 493.00 |
230 Autres produits | -18 492.00 | | | -18 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 001.00 | | | 84 001.00 |
242 Autres charges externes. | 48 505.00 | | | 48 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 264.00 | | | 19 264.00 |
252 Charges sociales | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 358.00 | | | 358.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 551.00 | | | 77 551.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
280 Produits financiers | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
294 Charges financières | 30 625.00 | | | 30 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 677.00 | | | 5 677.00 |