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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 427 050.00 | 240 441.00 | 186 609.00 | 427 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 426.00 | 2 556.00 | 6 870.00 | 9 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 476.00 | 242 997.00 | 193 479.00 | 436 476.00 |
BZ Autres créances | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 540.00 | 242 997.00 | 204 543.00 | 447 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 444.00 | 54 003.00 | | 57 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 822.00 | 18 441.00 | | 19 822.00 |
DL TOTAL (I) | 86 067.00 | 81 244.00 | | 86 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 039.00 | 127 318.00 | | 96 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 250.00 | 14 000.00 | | 19 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 666.00 | | 1 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 101.00 | 1 845.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 476.00 | 143 829.00 | | 118 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 543.00 | 225 073.00 | | 204 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 250.00 | | | 19 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 216.00 | | 51 216.00 | 51 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 304.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 3 254.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 541.00 | 56 458.00 | | 56 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 718.00 | 38 017.00 | | 36 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 822.00 | 18 441.00 | | 19 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 476.00 | | | 436 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 476.00 | | | 436 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 812.00 | 19 186.00 | | 223 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 812.00 | 19 186.00 | | 223 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 999.00 | 32 603.00 | 63 396.00 | 95 999.00 |
VI Groupe et associés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 278.00 | | | 31 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 476.00 | 55 080.00 | 63 396.00 | 118 476.00 |