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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 208 500.00 | | 208 500.00 | 208 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 072.00 | 21 681.00 | 27 392.00 | 49 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 655.00 | 25 873.00 | 211 782.00 | 237 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 774.00 | | 12 774.00 | 12 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 039.00 | 47 553.00 | 466 485.00 | 514 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BT Marchandises | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BZ Autres créances | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
CF Disponibilités | 349 169.00 | | 349 169.00 | 349 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 652.00 | | 376 652.00 | 376 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 691.00 | 47 553.00 | 843 138.00 | 890 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 132.00 | 273 470.00 | | 329 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 021.00 | 98 662.00 | | 178 021.00 |
DL TOTAL (I) | 515 953.00 | 380 932.00 | | 515 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 606.00 | 24 657.00 | | 208 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160.00 | 231.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 720.00 | 76 033.00 | | 41 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 633.00 | 21 650.00 | | 76 633.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 2.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 184.00 | 122 573.00 | | 327 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 138.00 | 503 505.00 | | 843 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 110.00 | 102 863.00 | | 143 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 959.00 | | 216 605.00 | 299 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 525.00 | 514 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 525.00 | 286 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 500.00 | | | 214 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 467.00 | | 209 785.00 | 79 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 6 820.00 | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 382.00 | 28 697.00 | 2 525.00 | 21 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 382.00 | 28 697.00 | 2 525.00 | 21 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 720.00 | 41 720.00 | | 41 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 415.00 | 19 415.00 | | 19 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 606.00 | 24 532.00 | 94 309.00 | 208 606.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VW T.V.A. | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 184.00 | 143 110.00 | 94 309.00 | 327 184.00 |