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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 829.00 | 1 504.00 | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 148 516.00 | | 148 516.00 | 148 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 770.00 | 16 279.00 | 4 490.00 | 20 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 530.00 | 163.00 | 1 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 464.00 | 18 638.00 | 154 826.00 | 173 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
BT Marchandises | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 485.00 | | 111 485.00 | 111 485.00 |
BZ Autres créances | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 42 301.00 | | 42 301.00 | 42 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 612.00 | | 315 612.00 | 315 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 076.00 | 18 638.00 | 470 437.00 | 489 076.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 143.00 | 136 648.00 | | 143 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 943.00 | 6 495.00 | | 7 943.00 |
DL TOTAL (I) | 159 886.00 | 151 943.00 | | 159 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 011.00 | 455 120.00 | | 220 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 66 506.00 | | 58 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 482.00 | 4 838.00 | | 2 482.00 |
EA Autres dettes | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 552.00 | 526 464.00 | | 310 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 437.00 | 678 407.00 | | 470 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 011.00 | | | 220 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 343.00 | | 279 343.00 | 279 343.00 |
FG Production vendue services | 420 947.00 | | 420 947.00 | 420 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 290.00 | | 700 290.00 | 700 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 1 078.00 | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 714.00 | 526 067.00 | | 703 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 771.00 | 519 572.00 | | 695 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 943.00 | 6 495.00 | | 7 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 312.00 | | 153.00 | 173 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 849.00 | | | 150 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 3 940.00 | | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 778.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 647.00 | 3 163.00 | | 14 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 619.00 | 58 619.00 | | 58 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UX Autres créances clients | 111 485.00 | 111 485.00 | | 111 485.00 |
VB T. V. A. | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VI Groupe et associés | 220 011.00 | 220 011.00 | | 220 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 552.00 | 310 552.00 | | 310 552.00 |