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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 545.00 | 103 218.00 | 8 328.00 | 111 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 142.00 | 31 621.00 | 40 521.00 | 72 142.00 |
AX Avances et acomptes | 22 131.00 | | 22 131.00 | 22 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 818.00 | 134 838.00 | 182 979.00 | 317 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 664.00 | 2 637.00 | 42 027.00 | 44 664.00 |
BZ Autres créances | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CF Disponibilités | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 952.00 | 2 637.00 | 125 315.00 | 127 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 770.00 | 137 476.00 | 308 294.00 | 445 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
DH Report à nouveau | 189 649.00 | 155 715.00 | | 189 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 786.00 | 33 934.00 | | 34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 247 911.00 | 213 125.00 | | 247 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 406.00 | 24 170.00 | | 28 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | 28 223.00 | | 20 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 475.00 | 12 893.00 | | 11 475.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 483.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 383.00 | 65 768.00 | | 60 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 294.00 | 278 893.00 | | 308 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 206 765.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 206 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 237.00 | 971.00 | | 6 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813.00 | 727.00 | | 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 424.00 | 244.00 | | 5 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | 5 600.00 | | 5 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 598.00 | 238 907.00 | | 224 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 812.00 | 204 973.00 | | 189 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 786.00 | 33 934.00 | | 34 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 037.00 | | 68 823.00 | 289 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 043.00 | 317 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 043.00 | 205 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 037.00 | | 68 823.00 | 177 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 561.00 | 7 277.00 | | 127 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 561.00 | 7 277.00 | | 127 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 664.00 | 41 169.00 | 3 495.00 | 44 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VP Divers | 17 348.00 | 17 348.00 | | 17 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 012.00 | 58 517.00 | 15 495.00 | 74 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |