| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 633.00 | 10 352.00 | 3 281.00 | 13 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 914.00 | 11 142.00 | 43 772.00 | 54 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
BZ Autres créances | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CF Disponibilités | 23 368.00 | | 23 368.00 | 23 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 769.00 | 11 142.00 | 86 627.00 | 97 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 25 935.00 | 33 423.00 | | 25 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 933.00 | -7 484.00 | | -27 933.00 |
DL TOTAL (I) | 6 806.00 | 34 739.00 | | 6 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 025.00 | 30 000.00 | | 25 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 9 414.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 711.00 | 38 579.00 | | 52 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 821.00 | 77 993.00 | | 79 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 627.00 | 112 732.00 | | 86 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 481.00 | | 360 481.00 | 360 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 481.00 | | 360 481.00 | 360 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 640.00 | 14 336.00 | | 12 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 14 336.00 | | 12 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 595.00 | 4 977.00 | | 16 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 595.00 | 4 977.00 | | 16 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 955.00 | 9 359.00 | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 421.00 | 211 084.00 | | 377 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 354.00 | 218 568.00 | | 405 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 933.00 | -7 484.00 | | -27 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 281.00 | 10 121.00 | | 29 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 960.00 | 11 109.00 | | 63 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 155.00 | 54 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 155.00 | 13 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 9 368.00 | | 24 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | 1 741.00 | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 3 536.00 | 7 268.00 | 14 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 084.00 | 3 536.00 | 7 268.00 | 14 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 829.00 | 24 829.00 | | 24 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
UX Autres créances clients | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 025.00 | 9 980.00 | 15 045.00 | 25 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 979.00 | 19 488.00 | 5 491.00 | 24 979.00 |
VW T.V.A. | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 821.00 | 64 776.00 | 15 045.00 | 79 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 731.00 | | | 107 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 915.00 | | | 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 241.00 | | | 18 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |