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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 621.00 | 15 452.00 | 14 169.00 | 29 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 991.00 | | 773 991.00 | 773 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 330 621.00 | 15 452.00 | 3 315 169.00 | 3 330 621.00 |
CF Disponibilités | 90 110.00 | | 90 110.00 | 90 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 753.00 | 15 452.00 | 3 406 301.00 | 3 421 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 773 991.00 | | | 773 991.00 |
CU Autres participations | 2 527 009.00 | | 2 527 009.00 | 2 527 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 884.00 | 446 884.00 | | 446 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 688.00 | 44 688.00 | | 44 688.00 |
DG Autres réserves | 2 787 708.00 | 2 761 208.00 | | 2 787 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 473.00 | 26 500.00 | | 120 473.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 753.00 | 3 279 280.00 | | 3 399 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 1 747.00 | | 5 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 547.00 | 1 747.00 | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 301.00 | 3 281 027.00 | | 3 406 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 547.00 | 1 747.00 | | 6 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 709.00 | | 74 074.00 | 3 257 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 161.00 | 3 301 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 3 330 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 228 088.00 | | 74 074.00 | 3 228 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 991.00 | 773 991.00 | | 773 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 013.00 | 775 013.00 | | 775 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |