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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 942.00 | 216 968.00 | 140 974.00 | 357 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 471.00 | 220 231.00 | 180 240.00 | 400 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 912.00 | 27 388.00 | 403 524.00 | 430 912.00 |
BZ Autres créances | 32 634.00 | | 32 634.00 | 32 634.00 |
CF Disponibilités | 367 566.00 | | 367 566.00 | 367 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 141.00 | 27 388.00 | 863 753.00 | 891 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 613.00 | 247 619.00 | 1 043 994.00 | 1 291 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 750.00 | 50 000.00 | | 37 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 246 784.00 | 283 980.00 | | 246 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 119.00 | 554.00 | | 29 119.00 |
DL TOTAL (I) | 318 653.00 | 339 534.00 | | 318 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231 242.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 387.00 | 5 566.00 | | 35 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 236.00 | 14 836.00 | | 32 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 581.00 | 336 816.00 | | 367 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 660.00 | 263 692.00 | | 271 660.00 |
EA Autres dettes | 18 145.00 | 2 111.00 | | 18 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331.00 | 159 038.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 340.00 | 1 013 302.00 | | 725 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 994.00 | 1 352 836.00 | | 1 043 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 340.00 | 1 013 302.00 | | 725 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 580.00 | | 24 892.00 | 375 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | 12 000.00 | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 114.00 | | 12 892.00 | 346 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 719.00 | 31 512.00 | | 188 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 519.00 | 31 512.00 | | 186 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 581.00 | 367 581.00 | | 367 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 862.00 | 148 862.00 | | 148 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 442.00 | 109 442.00 | | 109 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
UX Autres créances clients | 403 524.00 | 403 524.00 | | 403 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
VB T. V. A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VI Groupe et associés | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 200.00 | 449 546.00 | 30 654.00 | 480 200.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 104.00 | 693 104.00 | | 693 104.00 |