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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 220.00 | | 224 220.00 | 224 220.00 |
AP Constructions | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 764.00 | 9 768.00 | 1 996.00 | 11 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 571.00 | 93 946.00 | 19 625.00 | 113 571.00 |
AX Avances et acomptes | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 815.00 | 106 274.00 | 249 541.00 | 355 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
BT Marchandises | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CF Disponibilités | 60 730.00 | | 60 730.00 | 60 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 587.00 | | 84 587.00 | 84 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 403.00 | 106 274.00 | 334 129.00 | 440 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 905.00 | 23 803.00 | | 33 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 487.00 | 10 103.00 | | -18 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 147.00 | 12 822.00 | | 10 147.00 |
DL TOTAL (I) | 85 566.00 | 106 727.00 | | 85 566.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 514.00 | 60 635.00 | | 49 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 639.00 | 31 956.00 | | 60 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 567.00 | 136 933.00 | | 138 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 15 894.00 | | 18 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 004.00 | 19 778.00 | | 23 004.00 |
EA Autres dettes | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 563.00 | 212 035.00 | | 248 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 129.00 | 318 762.00 | | 334 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 890.00 | |
FD Production vendue biens | | | 341 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 674.00 | 549.00 | | 2 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 2 814.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 343.00 | 549.00 | | 2 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 094.00 | 462 890.00 | | 377 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 582.00 | 452 788.00 | | 395 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 487.00 | 10 103.00 | | -18 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 274.00 | 613.00 | 561.00 | 106 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 274.00 | 613.00 | 561.00 | 106 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 004.00 | 23 004.00 | | 23 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 042.00 | 146 042.00 | | 146 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 639.00 | 11 125.00 | 48 953.00 | 60 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 563.00 | 199 049.00 | 48 953.00 | 248 563.00 |