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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 500.00 | | 133 500.00 | 133 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 681.00 | 36 402.00 | 33 278.00 | 69 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 817.00 | 96 062.00 | 64 754.00 | 160 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 646.00 | 132 465.00 | 233 181.00 | 365 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 646.00 | | 632 646.00 | 632 646.00 |
BZ Autres créances | 60 545.00 | | 60 545.00 | 60 545.00 |
CF Disponibilités | 222 810.00 | | 222 810.00 | 222 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 370.00 | | 933 370.00 | 933 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 017.00 | 132 465.00 | 1 166 551.00 | 1 299 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 483 122.00 | 457 535.00 | | 483 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 403.00 | 25 587.00 | | -125 403.00 |
DL TOTAL (I) | 390 719.00 | 516 122.00 | | 390 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 817.00 | 35 835.00 | | 410 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 773.00 | 14 101.00 | | 13 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 727.00 | 58 271.00 | | 126 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 310.00 | 160 697.00 | | 219 310.00 |
EA Autres dettes | 5 203.00 | 5 112.00 | | 5 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 832.00 | 274 017.00 | | 775 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 551.00 | 790 140.00 | | 1 166 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 564.00 | 251 932.00 | | 390 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 486.00 | | 92 161.00 | 402 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 000.00 | 365 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 000.00 | 230 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 338.00 | | 92 161.00 | 267 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 195.00 | 40 404.00 | 51 134.00 | 143 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 195.00 | 40 404.00 | 51 134.00 | 143 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 728.00 | 126 728.00 | | 126 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 127.00 | 28 127.00 | | 28 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 632 647.00 | 632 647.00 | | 632 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 20 011.00 | 20 011.00 | | 20 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 818.00 | 25 550.00 | 385 268.00 | 410 818.00 |
VI Groupe et associés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 300.00 | | | 399 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 450.00 | | | 24 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VP Divers | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 789.00 | 711 789.00 | | 711 789.00 |
VW T.V.A. | 136 523.00 | 136 523.00 | | 136 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 832.00 | 390 564.00 | 385 268.00 | 775 832.00 |