| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 654.00 | 11 651.00 | 3 003.00 | 14 654.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 028 460.00 | 784 988.00 | 243 472.00 | 1 028 460.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 551.00 | 796 639.00 | 247 912.00 | 1 044 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 758.00 | 34 826.00 | 11 932.00 | 46 758.00 |
072 Créances – Autres | 110 231.00 | | 110 231.00 | 110 231.00 |
084 Disponibilités | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 633.00 | 34 826.00 | 152 806.00 | 187 633.00 |
110 Total général Actif | 1 232 184.00 | 831 465.00 | 400 719.00 | 1 232 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -807 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -242 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -449 966.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 199 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 631 452.00 | |
176 Total des dettes | | | 850 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 761 051.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 873.00 | | | 112 873.00 |
230 Autres produits | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 424.00 | | | 117 424.00 |
242 Autres charges externes. | 243 797.00 | | | 243 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 628.00 | | | 359 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | -242 205.00 | | | -242 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | -242 593.00 | | | -242 593.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 042 879.00 | | | 1 042 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 826.00 | | | 34 826.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 826.00 | | | 34 826.00 |