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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 646.00 | 132 942.00 | 93 704.00 | 226 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 593.00 | 156 993.00 | 94 600.00 | 251 593.00 |
BT Marchandises | 189 615.00 | | 189 615.00 | 189 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
BZ Autres créances | 7 324.00 | | 7 324.00 | 7 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
CF Disponibilités | 91 857.00 | | 91 857.00 | 91 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 116.00 | | 329 116.00 | 329 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 709.00 | 156 993.00 | 423 716.00 | 580 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 132 106.00 | 132 424.00 | | 132 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 989.00 | 69 684.00 | | 54 989.00 |
DL TOTAL (I) | 220 094.00 | 235 108.00 | | 220 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 821.00 | 96 842.00 | | 50 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 193.00 | | 64 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 096.00 | 81 131.00 | | 55 096.00 |
EA Autres dettes | 17 157.00 | 24 934.00 | | 17 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 621.00 | 267 100.00 | | 203 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 716.00 | 502 208.00 | | 423 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 719.00 | 216 280.00 | | 171 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 832.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 895 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 779.00 | 22 454.00 | | 15 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 892.00 | 973 850.00 | | 911 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 903.00 | 904 166.00 | | 856 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 989.00 | 69 684.00 | | 54 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 135.00 | | 5 458.00 | 246 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 824.00 | | 5 458.00 | 243 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 118.00 | 22 875.00 | | 134 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 704.00 | 22 875.00 | | 132 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 969.00 | 64 969.00 | | 64 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
UX Autres créances clients | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 821.00 | 18 919.00 | 31 902.00 | 50 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 021.00 | | | 46 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 422.00 | 17 525.00 | 896.00 | 18 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 621.00 | 171 719.00 | 31 902.00 | 203 621.00 |