| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 405.00 | 37 853.00 | 25 552.00 | 63 405.00 |
AH Fonds commercial | 406 349.00 | | 406 349.00 | 406 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 627.00 | 41 940.00 | 13 688.00 | 55 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 804.00 | 208 503.00 | 67 301.00 | 275 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 180.00 | 288 296.00 | 514 884.00 | 803 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BP En cours de production de services | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 305.00 | 106 769.00 | 1 541 536.00 | 1 648 305.00 |
BZ Autres créances | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 326 697.00 | | 326 697.00 | 326 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 732.00 | 106 769.00 | 2 021 963.00 | 2 128 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 912.00 | 395 065.00 | 2 536 847.00 | 2 931 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 728 700.00 | | | 728 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 259.00 | | | 226 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 959.00 | | | 1 504 959.00 |
DP Provisions pour risques | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 508.00 | | | 61 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 131.00 | | | 76 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 311.00 | | | 754 311.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 544.00 | | | 977 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 847.00 | | | 2 536 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 529.00 | | | 934 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 567.00 | 54 728.00 | | 233 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 984.00 | 15 869.00 | | 21 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 583.00 | 38 859.00 | | 211 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 250.00 | 52 305.00 | 121 786.00 | 176 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 250.00 | 52 305.00 | 121 786.00 | 176 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 250.00 | 52 305.00 | 121 786.00 | 176 250.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 131.00 | 76 131.00 | | 76 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 855.00 | 84 855.00 | | 84 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 754 311.00 | 754 311.00 | | 754 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 508.00 | 18 493.00 | 43 015.00 | 61 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 700 520.00 | 1 700 520.00 | | 1 700 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 515.00 | 1 700 520.00 | 1 995.00 | 1 702 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 544.00 | 934 529.00 | 43 015.00 | 977 544.00 |