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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 859.00 | 65 465.00 | 24 394.00 | 89 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 912.00 | 77 819.00 | 27 093.00 | 104 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 336.00 | 153 834.00 | 61 502.00 | 215 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 106.00 | 28 711.00 | 221 395.00 | 250 106.00 |
BZ Autres créances | 29 429.00 | | 29 429.00 | 29 429.00 |
CF Disponibilités | 187 242.00 | | 187 242.00 | 187 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 103.00 | 28 711.00 | 443 392.00 | 472 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 439.00 | 182 545.00 | 504 894.00 | 687 439.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
DH Report à nouveau | 149 384.00 | 137 419.00 | | 149 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 763.00 | 11 964.00 | | 65 763.00 |
DL TOTAL (I) | 287 196.00 | 221 434.00 | | 287 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 320.00 | 37 281.00 | | 28 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 376.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 301.00 | 38 698.00 | | 80 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 590.00 | 60 205.00 | | 83 590.00 |
EA Autres dettes | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 698.00 | 144 560.00 | | 217 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 894.00 | 365 994.00 | | 504 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 837.00 | 127 558.00 | | 205 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 730.00 | | 10 606.00 | 204 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 165.00 | | 10 606.00 | 184 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 702.00 | 26 132.00 | | 127 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 2 000.00 | | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 152.00 | 24 132.00 | | 119 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 767.00 | 944.00 | | 27 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 767.00 | 944.00 | | 27 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 767.00 | 944.00 | | 27 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 301.00 | 80 301.00 | | 80 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
UX Autres créances clients | 220 073.00 | 220 073.00 | | 220 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VB T. V. A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VC Groupe et associés | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 861.00 | | 11 861.00 | 11 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 860.00 | 284 860.00 | | 284 860.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 698.00 | 205 837.00 | 11 861.00 | 217 698.00 |