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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 1 309 412.00 | | 1 309 412.00 | 1 309 412.00 |
BZ Autres créances | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 909.00 | | 72 909.00 | 72 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 809.00 | | 73 809.00 | 73 809.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -375 665.00 | -374 039.00 | | -375 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 283.00 | -1 626.00 | | 63 283.00 |
DL TOTAL (I) | -310 382.00 | -373 665.00 | | -310 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 876.00 | 303 876.00 | | 303 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | | | 263.00 |
EA Autres dettes | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 191.00 | 384 191.00 | | 384 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 809.00 | 10 526.00 | | 73 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 191.00 | 384 191.00 | | 384 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 950 184.00 | | | 950 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 74 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 200 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 309 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 283.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 057.00 | | | 83 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 387.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 283.00 | 387.00 | | 63 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 2 013.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 283.00 | -1 626.00 | | 63 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 335.00 | 603 335.00 | | 603 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VB T. V. A. | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VC Groupe et associés | 730 953.00 | 730 953.00 | | 730 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 653.00 | 746 653.00 | | 746 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 084.00 | 1 708 084.00 | | 1 708 084.00 |