| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 237.00 | 16 787.00 | 1 450.00 | 18 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 623.00 | 29 683.00 | 16 940.00 | 46 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 078.00 | 52 722.00 | 143 356.00 | 196 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 227.00 | | 41 227.00 | 41 227.00 |
BZ Autres créances | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
CF Disponibilités | 77 793.00 | | 77 793.00 | 77 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 859.00 | | 125 859.00 | 125 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 938.00 | 52 722.00 | 269 216.00 | 321 938.00 |
CU Autres participations | 124 651.00 | | 124 651.00 | 124 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 84 608.00 | 94 126.00 | | 84 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 790.00 | 482.00 | | 4 790.00 |
DL TOTAL (I) | 199 398.00 | 204 608.00 | | 199 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 457.00 | 13 464.00 | | 6 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 5 477.00 | | 7 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 655.00 | 45 507.00 | | 55 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 818.00 | 64 448.00 | | 69 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 216.00 | 269 056.00 | | 269 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 121.00 | | 234 121.00 | 234 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 121.00 | | 234 121.00 | 234 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 861.00 | 213 501.00 | | 241 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 071.00 | 213 019.00 | | 237 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 790.00 | 482.00 | | 4 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 523.00 | 8 921.00 | 1 723.00 | 45 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | 1 436.00 | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 221.00 | 7 485.00 | 1 723.00 | 27 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 066.00 | 48 066.00 | | 48 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 381.00 | 48 066.00 | 315.00 | 48 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |