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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 1 204.00 | 4 995.00 | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1 125.00 | -1 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 361.00 | 21 131.00 | 5 230.00 | 26 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 687.00 | 23 461.00 | 15 225.00 | 38 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
CF Disponibilités | 7 467.00 | | 7 467.00 | 7 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 999.00 | 23 461.00 | 34 537.00 | 57 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DH Report à nouveau | 3 666.00 | 1 086.00 | | 3 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 040.00 | 2 579.00 | | 2 040.00 |
DL TOTAL (I) | 7 494.00 | 5 453.00 | | 7 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 013.00 | 14 932.00 | | 13 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 477.00 | 2 594.00 | | 4 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 551.00 | 6 799.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 043.00 | 24 613.00 | | 27 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 537.00 | 30 067.00 | | 34 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 043.00 | 24 613.00 | | 27 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 65 898.00 | | 65 898.00 | 65 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 781.00 | | 66 781.00 | 66 781.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 16.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 18.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | -18.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 171.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 890.00 | 70 623.00 | | 75 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 849.00 | 68 044.00 | | 73 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 040.00 | 2 579.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 687.00 | | 5 000.00 | 33 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 5 000.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 550.00 | 1 912.00 | | 21 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 5.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 350.00 | 1 907.00 | | 20 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VI Groupe et associés | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |