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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 312.00 | | 123 312.00 | 123 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 513.00 | 72 049.00 | 38 464.00 | 110 513.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 233 874.00 | 72 049.00 | 161 825.00 | 233 874.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
060 Stock marchandises | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
072 Créances – Autres | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
084 Disponibilités | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
110 Total général Actif | 261 142.00 | 72 049.00 | 189 093.00 | 261 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 241.00 | 114 030.00 | | 63 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 582.00 | 27 666.00 | | 66 582.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 823.00 | 141 696.00 | | 129 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 710.00 | 40 085.00 | | 27 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 815.00 | 1 250.00 | | -1 815.00 |
242 Autres charges externes. | 68 933.00 | 64 278.00 | | 68 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 227.00 | 4 288.00 | | 5 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 491.00 | 19 508.00 | | 13 491.00 |
252 Charges sociales | 6 964.00 | 5 860.00 | | 6 964.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 923.00 | 6 308.00 | | 6 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 432.00 | 141 576.00 | | 127 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 391.00 | 119.00 | | 2 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 801.00 | 21 000.00 | | 1 801.00 |
294 Charges financières | 2 957.00 | 868.00 | | 2 957.00 |
300 Charges exceptionnelles | 612.00 | 20 221.00 | | 612.00 |
310 Bénéfice ou perte | 622.00 | 30.00 | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 876.00 | | | 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 123.00 | | | 223 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |