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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 377.00 | 71 638.00 | 51 730.00 | 123 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 075.00 | 579 620.00 | 848 455.00 | 1 428 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 216.00 | 652 422.00 | 1 113 794.00 | 1 766 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 860.00 | | 8 860.00 | 8 860.00 |
BZ Autres créances | 30 778.00 | | 30 778.00 | 30 778.00 |
CF Disponibilités | 86 236.00 | | 86 236.00 | 86 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 338.00 | | 135 338.00 | 135 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 554.00 | 652 422.00 | 1 249 132.00 | 1 901 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 215 065.00 | 90 688.00 | | 215 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 989.00 | 124 377.00 | | 105 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 106 061.00 | 114 795.00 | | 106 061.00 |
DL TOTAL (I) | 435 915.00 | 338 660.00 | | 435 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 546.00 | 433 978.00 | | 352 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 499.00 | 567 933.00 | | 282 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 57 154.00 | | 80 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 890.00 | 70 023.00 | | 97 890.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 217.00 | 1 129 484.00 | | 813 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 132.00 | 1 468 143.00 | | 1 249 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 217.00 | 1 129 484.00 | | 813 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 290.00 | | 1 258 290.00 | 1 258 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 290.00 | | 1 258 290.00 | 1 258 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 473.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 458.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 734.00 | 7 981.00 | | 8 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 734.00 | 12 607.00 | | 8 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 734.00 | 2 578.00 | | 8 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 165.00 | 998 815.00 | | 1 268 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 176.00 | 874 438.00 | | 1 162 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 989.00 | 124 377.00 | | 105 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 876.00 | | 165 339.00 | 1 700 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 766 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 164.00 | | | 201 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 112.00 | | 65 339.00 | 1 486 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 100 000.00 | 13 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 546.00 | 352 546.00 | | 352 546.00 |
VI Groupe et associés | 282 499.00 | 282 499.00 | | 282 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 722.00 | | | 81 722.00 |
VP Divers | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 776.00 | 57 776.00 | | 57 776.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 217.00 | 813 217.00 | | 813 217.00 |