| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 656.00 | 21 004.00 | 5 652.00 | 26 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 234.00 | 21 596.00 | 375 638.00 | 397 234.00 |
BZ Autres créances | 231 650.00 | | 231 650.00 | 231 650.00 |
CF Disponibilités | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 396.00 | | 234 396.00 | 234 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 630.00 | 21 596.00 | 610 034.00 | 631 630.00 |
CU Autres participations | 369 986.00 | | 369 986.00 | 369 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
DH Report à nouveau | -64 032.00 | -15 272.00 | | -64 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 350.00 | -48 760.00 | | 49 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115.00 | -48 235.00 | | 1 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 273.00 | 403 574.00 | | 343 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 529.00 | 41 426.00 | | 248 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 31 007.00 | | 17 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 919.00 | 477 597.00 | | 608 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 034.00 | 429 363.00 | | 610 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 313.00 | 136 031.00 | | 323 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 076.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 626.00 | 796.00 | | 89 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 276.00 | 49 556.00 | | 40 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 350.00 | -48 760.00 | | 49 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 174.00 | | 158 060.00 | 239 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 248.00 | | | 27 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211 926.00 | | 158 060.00 | 211 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 520.00 | 4 076.00 | | 17 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 520.00 | 4 076.00 | | 17 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VC Groupe et associés | 231 650.00 | 231 650.00 | | 231 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 259.00 | 57 653.00 | 230 065.00 | 343 259.00 |
VI Groupe et associés | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 131.00 | | | 60 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 892.00 | 231 892.00 | | 231 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 919.00 | 323 313.00 | 230 065.00 | 608 919.00 |