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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
AP Constructions | 2 524 256.00 | 1 077 113.00 | 1 447 143.00 | 2 524 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 411.00 | 16 411.00 | | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 672 717.00 | 1 093 525.00 | 1 579 193.00 | 2 672 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BZ Autres créances | 1 012 293.00 | | 1 012 293.00 | 1 012 293.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 017 742.00 | | 1 017 742.00 | 1 017 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 459.00 | 1 093 525.00 | 2 596 934.00 | 3 690 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 397 000.00 | 2 397 000.00 | | 2 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 660.00 | 9 057.00 | | 22 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 407.00 | 13 603.00 | | 23 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 443 067.00 | 2 419 660.00 | | 2 443 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 810.00 | 124 953.00 | | 105 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 862.00 | 30 443.00 | | 34 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 5 964.00 | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 522.00 | 95.00 | | 3 522.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 920.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 867.00 | 162 375.00 | | 153 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 934.00 | 2 582 034.00 | | 2 596 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 867.00 | 56 535.00 | | 153 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 861.00 | | 187 861.00 | 187 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 633.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 010.00 | -9 922.00 | | 13 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 754.00 | 188 394.00 | | 190 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 347.00 | 174 791.00 | | 167 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 407.00 | 13 603.00 | | 23 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 717.00 | | | 2 672 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 672 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 672 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 717.00 | | | 2 672 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 892.00 | 91 633.00 | | 1 001 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 892.00 | 91 633.00 | | 1 001 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 219.00 | 1 008 219.00 | | 1 008 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 810.00 | 105 810.00 | | 105 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 316.00 | 1 014 316.00 | | 1 014 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 867.00 | 153 867.00 | | 153 867.00 |