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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 27 614.00 | | 27 614.00 | 27 614.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 351.00 | 2 253.00 | 99.00 | 2 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 940.00 | 105 003.00 | 17 937.00 | 122 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BT Marchandises | 88 658.00 | 2 500.00 | 86 158.00 | 88 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
BZ Autres créances | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 419.00 | | 192 419.00 | 192 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 358.00 | 105 003.00 | 210 356.00 | 315 358.00 |
CU Autres participations | 117 750.00 | 102 750.00 | 15 000.00 | 117 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 900.00 | 205 200.00 | | 153 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 012.00 | 2 709.00 | | 3 012.00 |
DG Autres réserves | 51 134.00 | 39 848.00 | | 51 134.00 |
DH Report à nouveau | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 165.00 | 303.00 | | -107 165.00 |
DL TOTAL (I) | 106 739.00 | 253 918.00 | | 106 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 004.00 | 974.00 | | 1 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 339.00 | 112 455.00 | | 49 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 620.00 | 28 328.00 | | 30 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 446.00 | 8 321.00 | | 18 446.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 2 428.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 617.00 | 152 506.00 | | 103 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 356.00 | 406 425.00 | | 210 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 278.00 | 152 506.00 | | 54 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | 974.00 | | 1 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 475.00 | | 9 475.00 | 9 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 102 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 318.00 | 18 373.00 | | 13 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 594.00 | | | 37 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 943.00 | 90.00 | | 5 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 843.00 | | | 93 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 785.00 | 90.00 | | 99 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 191.00 | -90.00 | | -62 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 926.00 | | | -2 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 157.00 | 43 965.00 | | 136 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 322.00 | 43 662.00 | | 243 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 165.00 | 303.00 | | -107 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 860.00 | 2 581.00 | | 860.00 |