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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 662.00 | | 136 662.00 | 136 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 285.00 | 9 380.00 | 77 904.00 | 87 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 960.00 | 9 380.00 | 1 527 579.00 | 1 536 960.00 |
BT Marchandises | 414 708.00 | | 414 708.00 | 414 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 394.00 | 253 790.00 | 259 604.00 | 513 394.00 |
BZ Autres créances | 1 838 565.00 | | 1 838 565.00 | 1 838 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 62 940.00 | | 62 940.00 | 62 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 331 494.00 | 253 790.00 | 5 077 703.00 | 5 331 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 868 454.00 | 263 171.00 | 6 605 283.00 | 6 868 454.00 |
CU Autres participations | 1 311 350.00 | | 1 311 350.00 | 1 311 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
DG Autres réserves | 4 805 772.00 | 4 863 709.00 | | 4 805 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 903.00 | -57 937.00 | | -235 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652 368.00 | 4 888 272.00 | | 4 652 368.00 |
DP Provisions pour risques | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 357.00 | 157 357.00 | | 157 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 546.00 | 22 725.00 | | 1 274 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 562.00 | 60 948.00 | | 27 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 911.00 | 286 245.00 | | 372 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 366.00 | 103 731.00 | | 99 366.00 |
EA Autres dettes | 21 170.00 | 26 170.00 | | 21 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 557.00 | 499 820.00 | | 1 795 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 605 283.00 | 5 545 450.00 | | 6 605 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 932.00 | | 26 932.00 | 26 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 218.00 | |
GE Autres charges | | | 24 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 411.00 | 947.00 | | 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411.00 | 4 947.00 | | 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 307.00 | 6 250.00 | | 7 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 349.00 | 6 250.00 | | 9 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 938.00 | -1 302.00 | | -8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 243.00 | 204 949.00 | | 37 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 146.00 | 262 886.00 | | 273 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 903.00 | -57 937.00 | | -235 903.00 |