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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 121 541.00 | 2 121 541.00 | | 2 121 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213 685.00 | 1 739 974.00 | 1 473 711.00 | 3 213 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 806 636.00 | 67 392.00 | 739 244.00 | 806 636.00 |
AP Constructions | 16 419 185.00 | 9 164 115.00 | 7 255 069.00 | 16 419 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 761 576.00 | 56 502 619.00 | 8 258 957.00 | 64 761 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 193 069.00 | 1 993 194.00 | 199 875.00 | 2 193 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 802.00 | | 501 802.00 | 501 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 828.00 | | 997 828.00 | 997 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 109 684.00 | 71 683 198.00 | 19 426 486.00 | 91 109 684.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 243 614.00 | 488 440.00 | 2 755 174.00 | 3 243 614.00 |
BZ Autres créances | 27 283 480.00 | 1 128 307.00 | 26 155 173.00 | 27 283 480.00 |
CF Disponibilités | 8 875 074.00 | | 8 875 074.00 | 8 875 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255 388.00 | | 255 388.00 | 255 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 657 556.00 | 1 616 747.00 | 38 040 809.00 | 39 657 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 767 240.00 | 73 299 945.00 | 57 467 295.00 | 130 767 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
CU Autres participations | 10 000 750.00 | | 10 000 750.00 | 10 000 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 362.00 | 94 362.00 | | 94 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 310 378.00 | | | 310 378.00 |
DG Autres réserves | 13 441 844.00 | 12 589 057.00 | | 13 441 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 345.00 | | | -912 345.00 |
DL TOTAL (I) | 20 056 214.00 | 21 442 297.00 | | 20 056 214.00 |
DP Provisions pour risques | 3 637 907.00 | 2 733 172.00 | | 3 637 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 637 907.00 | 2 733 172.00 | | 3 637 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 414 209.00 | 18 081 668.00 | | 17 414 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 538.00 | 273 694.00 | | 453 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 894 421.00 | 5 509 457.00 | | 6 894 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 339 145.00 | 7 399 414.00 | | 7 339 145.00 |
EA Autres dettes | 381 882.00 | 205 708.00 | | 381 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 289 979.00 | 28 627.00 | | 1 289 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 773 174.00 | 31 498 568.00 | | 33 773 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 467 295.00 | 55 674 037.00 | | 57 467 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 668 904.00 | | | 6 668 904.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 386 083.00 | 852 787.00 | | -1 386 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 450 963.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 107 361.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 265 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 823 748.00 | |
FM Production stockée | | | 1 584 185.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 373 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 127 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 442 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 989 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 985 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 672 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 497 164.00 | |
GE Autres charges | | | 43 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 630 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 237.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 232 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 416.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -625 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233 633.00 | 258 266.00 | | 233 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 434 168.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 634.00 | 692 434.00 | | 233 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 450.00 | 281 411.00 | | 274 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 064.00 | 392 012.00 | | 1 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 000.00 | 7 584.00 | | 936 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 211 514.00 | 681 007.00 | | 1 211 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977 880.00 | 11 427.00 | | -977 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -867 084.00 | -725 691.00 | | -867 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 103.00 | | | 672 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 584 447.00 | | | 1 584 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 345.00 | | | -912 345.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 649 732.00 | -411 084.00 | | 649 732.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 386 083.00 | 882 787.00 | | -1 386 083.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 386 083.00 | 882 787.00 | | -1 386 083.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 000.00 | | 1 000.00 | 83 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 000.00 | | 1 000.00 | 83 000.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 000.00 | 2 000.00 | | 78 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 000.00 | 2 000.00 | | 78 000.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | | 936 000.00 | 480 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 480 000.00 | | 936 000.00 | 480 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 456 000.00 | 6 456 000.00 | | 6 456 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 000.00 | 99 000.00 | 66 000.00 | 165 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 735 000.00 | 6 669 000.00 | 66 000.00 | 6 735 000.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |