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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AP Constructions | 3 763.00 | 1 976.00 | 1 786.00 | 3 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 434.00 | 58 585.00 | 3 849.00 | 62 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 850.00 | 36 408.00 | 4 442.00 | 40 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 827.00 | 96 969.00 | 592 858.00 | 689 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 882.00 | 58 550.00 | 17 332.00 | 75 882.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CF Disponibilités | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 929.00 | 58 550.00 | 89 379.00 | 147 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 756.00 | 155 519.00 | 682 237.00 | 837 756.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 302.00 | 31 884.00 | | 28 302.00 |
222 Production stockée | 1 032.00 | -2 863.00 | | 1 032.00 |
230 Autres produits | 3 498.00 | 1 964.00 | | 3 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 916 406.00 | 859 849.00 | | 916 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 913.00 | 18 540.00 | | 15 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 669.00 | 65.00 | | 669.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 934.00 | 240 444.00 | | 248 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 249.00 | -3 337.00 | | 1 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 053.00 | 10 507.00 | | 6 053.00 |
252 Charges sociales | 88 005.00 | 101 338.00 | | 88 005.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 56.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 433 958.00 | 384 458.00 | | 433 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 555.00 | 68 048.00 | | 70 555.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 27.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 6 768.00 | 9 725.00 | | 6 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 010.00 | 29 825.00 | | 6 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | 2 056.00 | | 5 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 52 193.00 | 26 470.00 | | 52 193.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 665.00 | 217 195.00 | | 243 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 193.00 | 26 470.00 | | 52 193.00 |
DL TOTAL (I) | 306 858.00 | 254 665.00 | | 306 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 211.00 | 174 102.00 | | 150 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 282.00 | 25 386.00 | | 1 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 664.00 | 124 922.00 | | 155 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | 67 218.00 | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | | 55 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 379.00 | 446 761.00 | | 375 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 237.00 | 701 426.00 | | 682 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 347.00 | | | 683 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 847.00 | | | 106 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 11 198.00 | | 85 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 771.00 | 11 198.00 | | 85 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 664.00 | 155 664.00 | | 155 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 431.00 | 49 964.00 | 56 468.00 | 106 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 101.00 | 96 421.00 | 12 680.00 | 109 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 379.00 | 318 911.00 | 56 468.00 | 375 379.00 |