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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 300.00 | 5 944.00 | 11 356.00 | 17 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 747.00 | 158 117.00 | 52 630.00 | 210 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 007.00 | 165 022.00 | 63 985.00 | 229 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 355.00 | 3 920.00 | 1 593 435.00 | 1 597 355.00 |
BZ Autres créances | 395 244.00 | | 395 244.00 | 395 244.00 |
CF Disponibilités | 963 595.00 | | 963 595.00 | 963 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 129.00 | 3 920.00 | 3 107 209.00 | 3 111 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 136.00 | 168 942.00 | 3 171 195.00 | 3 340 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 551.00 | 898 645.00 | | 1 200 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 731.00 | 301 907.00 | | 339 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 282.00 | 1 695 551.00 | | 2 035 282.00 |
DP Provisions pour risques | 55 306.00 | 153 750.00 | | 55 306.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 111.00 | 14 247.00 | | 15 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 417.00 | 167 997.00 | | 70 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 098.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 641.00 | 230 327.00 | | 466 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 874.00 | 369 789.00 | | 500 874.00 |
EA Autres dettes | 97 047.00 | 3 140.00 | | 97 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 496.00 | 642 286.00 | | 1 065 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 195.00 | 2 505 834.00 | | 3 171 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 997.00 | 864.00 | 98 444.00 | 167 997.00 |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | | 2 238.00 | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158.00 | | 2 238.00 | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 155.00 | 864.00 | 100 682.00 | 174 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 641.00 | 466 641.00 | | 466 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 047.00 | 97 047.00 | | 97 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500 875.00 | 500 875.00 | | 500 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 534.00 | 2 142 830.00 | 4 704.00 | 2 147 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 496.00 | 1 065 496.00 | | 1 065 496.00 |