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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 873.00 | 10 578.00 | 1 296.00 | 11 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 842.00 | 16 747.00 | 32 096.00 | 48 842.00 |
BT Marchandises | 501 538.00 | | 501 538.00 | 501 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 003.00 | 964.00 | 32 039.00 | 33 003.00 |
BZ Autres créances | 553 638.00 | | 553 638.00 | 553 638.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 960.00 | 964.00 | 1 096 996.00 | 1 097 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 802.00 | 17 711.00 | 1 129 092.00 | 1 146 802.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
DH Report à nouveau | -3 288.00 | -5 301.00 | | -3 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 943.00 | 2 013.00 | | -10 943.00 |
DL TOTAL (I) | 14 138.00 | 25 081.00 | | 14 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 658.00 | 99 298.00 | | 22 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 757.00 | 802 101.00 | | 885 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 081.00 | 250 471.00 | | 189 081.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | 7 292.00 | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 008.00 | 1 160 403.00 | | 1 105 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 092.00 | 1 185 484.00 | | 1 129 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 105 008.00 | 1 160 403.00 | | 1 105 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 042.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 134.00 | 613.00 | | 16 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 134.00 | 613.00 | | 16 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 760.00 | 205.00 | | 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 760.00 | 205.00 | | 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 760.00 | 205.00 | | 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | | |