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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 888.00 | 36 734.00 | 1 154.00 | 37 888.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 088.00 | 36 734.00 | 9 354.00 | 46 088.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 542.00 | | 134 542.00 | 134 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 257.00 | | 32 257.00 | 32 257.00 |
072 Créances – Autres | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
084 Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 449.00 | | 172 449.00 | 172 449.00 |
110 Total général Actif | 218 537.00 | 36 734.00 | 181 803.00 | 218 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 803.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 685.00 | 119 147.00 | | 147 685.00 |
222 Production stockée | 49 094.00 | 68 038.00 | | 49 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 733.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 781.00 | 188 918.00 | | 197 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 957.00 | 57 118.00 | | 47 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | 1 204.00 | | -661.00 |
242 Autres charges externes. | 35 349.00 | 33 438.00 | | 35 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 606.00 | 3 782.00 | | 4 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 385.00 | 53 662.00 | | 60 385.00 |
252 Charges sociales | 32 833.00 | 29 778.00 | | 32 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 530.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 948.00 | 179 512.00 | | 180 948.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 834.00 | 9 407.00 | | 16 834.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 369.00 | 35.00 | | 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 158.00 | 1 867.00 | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 306.00 | 10 005.00 | | 14 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 088.00 | | | 46 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 887.00 | | | 13 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |