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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 326.00 | 102 074.00 | 4 252.00 | 106 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 837.00 | 104 113.00 | 1 477 723.00 | 1 581 837.00 |
BT Marchandises | 85 485.00 | | 85 485.00 | 85 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BZ Autres créances | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 381.00 | | 250 381.00 | 250 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 218.00 | 104 113.00 | 1 728 105.00 | 1 832 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 619.00 | 96 694.00 | | 103 619.00 |
DL TOTAL (I) | 253 619.00 | 246 694.00 | | 253 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 19 074.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 238.00 | 1 279 293.00 | | 1 307 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 177.00 | 142 927.00 | | 126 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | 41 990.00 | | 32 221.00 |
EA Autres dettes | 8 776.00 | 8 687.00 | | 8 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 486.00 | 1 491 970.00 | | 1 474 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 105.00 | 1 738 665.00 | | 1 728 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 474 486.00 | 1 491 970.00 | | 1 474 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 69.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 145.00 | | 1 284 145.00 | 1 284 145.00 |
FG Production vendue services | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 903.00 | | 1 291 903.00 | 1 291 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 299 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 52 287.00 | 52 925.00 | | 52 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 734.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 734.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 730.00 | 4 704.00 | | 4 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 730.00 | 4 704.00 | | 4 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 730.00 | 1 030.00 | | -4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 299 630.00 | 1 312 626.00 | | 1 299 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 011.00 | 1 215 932.00 | | 1 196 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 619.00 | 96 694.00 | | 103 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 585 324.00 | | 3 913.00 | 1 585 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 1 581 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 440 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 107 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 440 650.00 | | | 1 440 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 362.00 | | 3 753.00 | 111 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 312.00 | | 160.00 | 33 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 090.00 | 1 424.00 | 7 400.00 | 110 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 440.00 | 1 424.00 | 7 400.00 | 109 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 177.00 | 126 177.00 | | 126 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
UX Autres créances clients | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VC Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 238.00 | 1 307 238.00 | | 1 307 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 946.00 | 144 474.00 | 33 472.00 | 177 946.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 486.00 | 1 474 486.00 | | 1 474 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 288.00 | 16 620.00 | | 17 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 493.00 | 16 169.00 | | 14 493.00 |
ST Autres comptes | 27 979.00 | 28 402.00 | | 27 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 699.00 | 31 670.00 | | 31 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 932.00 | 1 931.00 | | 1 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 219.00 | 18 551.00 | | 19 219.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 921.00 | 68 262.00 | | 68 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 121.00 | 52 720.00 | | 51 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 171.00 | 76 241.00 | | 74 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |