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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
AN Terrains | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
AP Constructions | 6 009.00 | 4 936.00 | 1 073.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 293.00 | 44 943.00 | 45 351.00 | 90 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 851.00 | 52 867.00 | 68 983.00 | 121 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 951.00 | | 227 951.00 | 227 951.00 |
BZ Autres créances | 118 074.00 | | 118 074.00 | 118 074.00 |
CF Disponibilités | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 845.00 | | 418 845.00 | 418 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 696.00 | 52 867.00 | 487 829.00 | 540 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 56 867.00 | | | 56 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
DL TOTAL (I) | 119 967.00 | | | 119 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 737.00 | | | 75 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 762.00 | | | 88 762.00 |
EA Autres dettes | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 829.00 | | | 487 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 861.00 | | | 367 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 534.00 | 852 526.00 | 1 201 060.00 | 348 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 534.00 | 852 526.00 | 1 201 060.00 | 348 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 658.00 | | | 1 277 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 858.00 | | | 1 250 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 648.00 | | 16 798.00 | 115 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 14 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 595.00 | 121 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 715.00 | 104 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 940.00 | | 16 798.00 | 94 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 154.00 | 13 803.00 | 2 090.00 | 41 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 165.00 | 13 803.00 | 2 090.00 | 38 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 737.00 | 75 737.00 | | 75 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 375.00 | 36 375.00 | | 36 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 839.00 | | 14 839.00 | 14 839.00 |
UX Autres créances clients | 227 951.00 | 227 951.00 | | 227 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VB T. V. A. | 24 245.00 | 24 245.00 | | 24 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 865.00 | 346 025.00 | 14 839.00 | 360 865.00 |
VW T.V.A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 861.00 | 367 861.00 | | 367 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
ST Autres comptes | 547 828.00 | | | 547 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
YT Sous‐traitance | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 467.00 | | | 7 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 610.00 | | | 139 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 777.00 | | | 622 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |