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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195.00 | 500.00 | 695.00 | 1 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 977.00 | 143 381.00 | 151 596.00 | 294 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 847.00 | 155 692.00 | 153 155.00 | 308 847.00 |
BT Marchandises | 960 892.00 | | 960 892.00 | 960 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 533.00 | | 84 533.00 | 84 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 316.00 | 1 954.00 | 197 362.00 | 199 316.00 |
BZ Autres créances | 62 854.00 | | 62 854.00 | 62 854.00 |
CF Disponibilités | 571 218.00 | | 571 218.00 | 571 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 888 150.00 | 1 954.00 | 1 886 196.00 | 1 888 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 997.00 | 157 646.00 | 2 039 351.00 | 2 196 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 865.00 | | | 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 513.00 | 36 888.00 | | 37 513.00 |
DG Autres réserves | 628 305.00 | 616 431.00 | | 628 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 693.00 | 12 499.00 | | -132 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97.00 | 764.00 | | 97.00 |
DL TOTAL (I) | 932 223.00 | 1 065 582.00 | | 932 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 160.00 | 259 159.00 | | 742 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 172 669.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 278.00 | 34 623.00 | | 103 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 935.00 | 103 635.00 | | 232 935.00 |
EA Autres dettes | 28 234.00 | 35 109.00 | | 28 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 128.00 | 605 195.00 | | 1 107 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 351.00 | 1 670 776.00 | | 2 039 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 122.00 | 506 010.00 | | 936 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 470.00 | 129 968.00 | | 38 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 543.00 | 354 284.00 | 2 509 827.00 | 2 155 543.00 |
FG Production vendue services | 7 151.00 | 8 713.00 | 15 864.00 | 7 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 162 694.00 | 362 997.00 | 2 525 691.00 | 2 162 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 612.00 | 5 750.00 | | 11 612.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 370.00 | 14 232.00 | | 14 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 7 992.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 8 659.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 491.00 | 13 554.00 | | 5 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 491.00 | 13 554.00 | | 5 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 275.00 | -4 895.00 | | -4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 538 562.00 | 3 727 532.00 | | 2 538 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 254.00 | 3 715 033.00 | | 2 671 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 693.00 | 12 499.00 | | -132 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 948.00 | 10 536.00 | | 5 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 374.00 | | 1 473.00 | 307 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 698.00 | | 1 473.00 | 294 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 880.00 | 27 812.00 | | 127 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 069.00 | 27 812.00 | | 116 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 278.00 | 103 278.00 | | 103 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 070.00 | 14 070.00 | | 14 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 573.00 | 139 573.00 | | 139 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UX Autres créances clients | 199 316.00 | 199 316.00 | | 199 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 225.00 | 542 225.00 | | 542 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 934.00 | 28 928.00 | 131 007.00 | 199 934.00 |
VI Groupe et associés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 665.00 | | | 28 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VP Divers | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 702.00 | 49 702.00 | | 49 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 373.00 | 272 373.00 | | 272 373.00 |
VW T.V.A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 128.00 | 936 122.00 | 131 007.00 | 1 107 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | 15 032.00 | | 9 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 498.00 | 15 459.00 | | 21 498.00 |
ST Autres comptes | 306 970.00 | 435 290.00 | | 306 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 389.00 | 109 965.00 | | 112 389.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 832.00 | 8 780.00 | | 2 832.00 |
YT Sous‐traitance | 16 747.00 | 15 738.00 | | 16 747.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 446.00 | 17 335.00 | | 27 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 385.00 | 16 013.00 | | 11 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 169.00 | 31 045.00 | | 21 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 430 911.00 | 548 604.00 | | 430 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 440.00 | 92 165.00 | | 79 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 485 050.00 | 593 788.00 | | 485 050.00 |