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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
AH Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 627.00 | 13 527.00 | 3 099.00 | 16 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 809.00 | 13 474.00 | 4 335.00 | 17 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 912.00 | 30 419.00 | 44 493.00 | 74 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 091.00 | 21 816.00 | 104 274.00 | 126 091.00 |
BZ Autres créances | 11 524.00 | | 11 524.00 | 11 524.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 654.00 | 21 816.00 | 120 837.00 | 142 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 566.00 | 52 235.00 | 165 330.00 | 217 566.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 759.00 | | | 25 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -151 621.00 | -158 524.00 | | -151 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 605.00 | 6 903.00 | | -12 605.00 |
DL TOTAL (I) | -160 926.00 | -148 321.00 | | -160 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533.00 | 1 181.00 | | 2 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 2 761.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 41 002.00 | | 36 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 919.00 | 83 824.00 | | 116 919.00 |
EA Autres dettes | 163 988.00 | 173 943.00 | | 163 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 256.00 | 302 711.00 | | 326 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 330.00 | 154 390.00 | | 165 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 719.00 | 159 823.00 | | 321 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533.00 | 1 181.00 | | 2 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 244.00 | | 221 244.00 | 221 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 013.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 617.00 | 304 842.00 | | 223 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 222.00 | 297 939.00 | | 236 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 605.00 | 6 903.00 | | -12 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 483.00 | | 429.00 | 74 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 417.00 | | | 37 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 007.00 | | 429.00 | 34 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 222.00 | 3 197.00 | 30 419.00 | 27 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 805.00 | 3 197.00 | 27 002.00 | 23 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 783.00 | 36 783.00 | | 36 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 919.00 | 116 919.00 | | 116 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 484.00 | 165 484.00 | | 165 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
UX Autres créances clients | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 673.00 | 137 614.00 | 3 059.00 | 140 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 719.00 | 321 719.00 | | 321 719.00 |