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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 085.00 | 874.00 | 1 211.00 | 2 085.00 |
040 Immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 985.00 | 874.00 | 6 111.00 | 6 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 663.00 | 3 310.00 | 22 353.00 | 25 663.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 212 559.00 | | 212 559.00 | 212 559.00 |
084 Disponibilités | 598 160.00 | | 598 160.00 | 598 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 487.00 | 3 310.00 | 835 177.00 | 838 487.00 |
110 Total général Actif | 845 472.00 | 4 184.00 | 841 288.00 | 845 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 311 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 312 599.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 841 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 729.00 | | | 31 729.00 |
222 Production stockée | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 487.00 | | | 30 487.00 |
242 Autres charges externes. | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 402.00 | | | 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 292.00 | | | 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 761.00 | | | 15 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
280 Produits financiers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 350.00 | | | 19 350.00 |