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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284.00 | 1 003.00 | 281.00 | 1 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613.00 | 1 332.00 | 281.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
BZ Autres créances | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 206.00 | 1 153.00 | 65 052.00 | 66 206.00 |
CF Disponibilités | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 739.00 | 1 153.00 | 114 585.00 | 115 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 352.00 | 2 486.00 | 114 866.00 | 117 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 85 360.00 | 78 818.00 | | 85 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 152.00 | 6 541.00 | | 3 152.00 |
DL TOTAL (I) | 94 013.00 | 90 860.00 | | 94 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 461.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 107.00 | 6 497.00 | | 12 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 628.00 | 8 982.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 853.00 | 15 941.00 | | 20 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 866.00 | 106 801.00 | | 114 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 753.00 | | 11 753.00 | 11 753.00 |
FD Production vendue biens | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
FG Production vendue services | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 245.00 | | 69 245.00 | 69 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 773.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 1 018.00 | | 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 552.00 | 72 391.00 | | 72 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 399.00 | 65 849.00 | | 69 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 152.00 | 6 541.00 | | 3 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084.00 | 248.00 | | 1 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 53.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808.00 | 195.00 | | 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 810.00 | 1 154.00 | 810.00 | 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 810.00 | 1 154.00 | 810.00 | 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 810.00 | 1 154.00 | 810.00 | 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |