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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 952.00 | 58 181.00 | 14 772.00 | 72 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 152.00 | 58 181.00 | 14 972.00 | 73 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 145.00 | | 315 145.00 | 315 145.00 |
BZ Autres créances | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
CF Disponibilités | 399 591.00 | | 399 591.00 | 399 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 096.00 | | 882 096.00 | 882 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 955 248.00 | 58 181.00 | 897 068.00 | 955 248.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 299.00 | 17 299.00 | | 17 299.00 |
DG Autres réserves | 219 061.00 | 265 405.00 | | 219 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 688.00 | -26 344.00 | | -29 688.00 |
DL TOTAL (I) | 406 672.00 | 456 360.00 | | 406 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 306.00 | 31 595.00 | | 30 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 805.00 | | 96 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 818.00 | 366 803.00 | | 338 818.00 |
EA Autres dettes | 1 915.00 | 2 004.00 | | 1 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 396.00 | 497 207.00 | | 490 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 068.00 | 953 568.00 | | 897 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 396.00 | 497 207.00 | | 490 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 479.00 | | 673.00 | 72 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 279.00 | | 673.00 | 72 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 470.00 | 3 710.00 | | 54 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 470.00 | 3 710.00 | | 54 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 607.00 | 131 607.00 | | 131 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 411.00 | 116 411.00 | | 116 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 315 145.00 | 315 145.00 | | 315 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 20 758.00 | 20 758.00 | | 20 758.00 |
VC Groupe et associés | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
VI Groupe et associés | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 506.00 | 482 506.00 | | 482 506.00 |
VW T.V.A. | 88 118.00 | 88 118.00 | | 88 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 901.00 | 467 901.00 | | 467 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 910.00 | 30 806.00 | | 33 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 447.00 | 26 371.00 | | 25 447.00 |
ST Autres comptes | 37 527.00 | 32 167.00 | | 37 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 478.00 | 24 365.00 | | 27 478.00 |
YT Sous‐traitance | 539 677.00 | 498 308.00 | | 539 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 746.00 | 9 500.00 | | 14 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 541.00 | 3 416.00 | | 3 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 451.00 | 34 222.00 | | 37 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 809.00 | 373 271.00 | | 416 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 795.00 | 108 390.00 | | 116 795.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 875.00 | 590 711.00 | | 644 875.00 |