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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 999.00 | 110 373.00 | 13 627.00 | 123 999.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
AP Constructions | 578 775.00 | 354 229.00 | 224 546.00 | 578 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 724 114.00 | 1 388 317.00 | 335 797.00 | 1 724 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 479.00 | 1 724 610.00 | 782 869.00 | 2 507 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 532 774.00 | 3 577 528.00 | 1 955 246.00 | 5 532 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 647 864.00 | | 647 864.00 | 647 864.00 |
BN En cours de production de biens | 1 070 915.00 | | 1 070 915.00 | 1 070 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102 141.00 | | 102 141.00 | 102 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 535 530.00 | 227 978.00 | 6 307 551.00 | 6 535 530.00 |
BZ Autres créances | 294 284.00 | | 294 284.00 | 294 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 376.00 | 31 510.00 | 1 068 865.00 | 1 100 376.00 |
CF Disponibilités | 2 263 264.00 | | 2 263 264.00 | 2 263 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 524.00 | | 47 524.00 | 47 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 061 898.00 | 259 489.00 | 11 802 409.00 | 12 061 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 672.00 | 3 837 017.00 | 13 757 655.00 | 17 594 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 829 347.00 | 4 330 700.00 | | 4 829 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 124.00 | 498 647.00 | | 835 124.00 |
DK Provisions réglementées | -2 297.00 | -890.00 | | -2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 5 992 174.00 | 5 158 457.00 | | 5 992 174.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 725.00 | 770 715.00 | | 1 444 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 768.00 | 32 952.00 | | 56 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 912.00 | 4 343 513.00 | | 4 396 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 340.00 | 1 217 824.00 | | 1 278 340.00 |
EA Autres dettes | 36 285.00 | 13 441.00 | | 36 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550 957.00 | 246 466.00 | | 550 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 763 987.00 | 6 624 911.00 | | 7 763 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 757 655.00 | 11 783 368.00 | | 13 757 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 565 848.00 | 6 034 015.00 | | 6 565 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 378 131.00 | | 26 378 131.00 | 26 378 131.00 |
FG Production vendue services | 127 848.00 | | 127 848.00 | 127 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 505 979.00 | | 26 505 979.00 | 26 505 979.00 |
FM Production stockée | | | 315 003.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 963 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 847 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 70 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 052 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 911 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 955.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 677.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 71 991.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 416.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 250.00 | 38 150.00 | | 95 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 407.00 | 1 457.00 | | 1 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 657.00 | 40 024.00 | | 96 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 5 703.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 710.00 | 40 768.00 | | 1 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621.00 | 46 471.00 | | 3 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 036.00 | -6 448.00 | | 93 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 461.00 | 193 891.00 | | 149 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 073 372.00 | 22 994 365.00 | | 27 073 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 238 248.00 | 22 495 718.00 | | 26 238 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 124.00 | 498 647.00 | | 835 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 566 823.00 | | 1 238 459.00 | 4 566 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 734.00 | 2 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 508.00 | 5 532 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 773.00 | 4 810 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 999.00 | | 545 500.00 | 173 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 934.00 | | 689 208.00 | 4 389 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 889.00 | | 3 751.00 | 2 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 374 979.00 | 469 613.00 | 267 063.00 | 3 374 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 812.00 | 13 561.00 | | 96 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 278 167.00 | 456 053.00 | 267 063.00 | 3 278 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -890.00 | | 1 407.00 | -890.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 494.00 | | |
6T Sur comptes clients | 228 907.00 | 17 404.00 | 18 333.00 | 228 907.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 961.00 | 26 502.00 | 953.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 868.00 | 43 906.00 | 19 286.00 | 234 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 978.00 | 45 400.00 | 20 693.00 | 233 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 404.00 | 18 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 502.00 | 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 494.00 | 1 407.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396 912.00 | 4 396 912.00 | | 4 396 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234 928.00 | 234 928.00 | | 234 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 406.00 | 148 406.00 | | 148 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550 957.00 | 550 957.00 | | 550 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 241 396.00 | 6 241 396.00 | | 6 241 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 133.00 | 294 133.00 | | 294 133.00 |
VB T. V. A. | 167 109.00 | 167 109.00 | | 167 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 725.00 | 303 353.00 | 936 003.00 | 1 444 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 067.00 | | | 258 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VP Divers | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 880 101.00 | 6 880 101.00 | | 6 880 101.00 |
VW T.V.A. | 871 240.00 | 871 240.00 | | 871 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 220.00 | 6 565 848.00 | 936 003.00 | 7 707 220.00 |