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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 10 509.00 | 445.00 | 10 955.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 356 589.00 | | 356 589.00 | 356 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 249.00 | 14 314.00 | 731 934.00 | 746 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 121 507.00 | | 121 507.00 | 121 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 846 969.00 | | 846 969.00 | 846 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 476.00 | | 1 036 476.00 | 1 036 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 725.00 | 14 314.00 | 1 768 410.00 | 1 782 725.00 |
CU Autres participations | 374 900.00 | | 374 900.00 | 374 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 500.00 | 758 500.00 | | 758 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
DG Autres réserves | 875 000.00 | 669 276.00 | | 875 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 500.00 | 210 077.00 | | -149 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 203.00 | 1 713 703.00 | | 1 564 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 011.00 | 114 011.00 | | 121 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 676.00 | | 2 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 686.00 | 77 985.00 | | 80 686.00 |
EA Autres dettes | | 21 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 207.00 | 213 801.00 | | 204 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 410.00 | 1 927 504.00 | | 1 768 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 531.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 967.00 | 101 863.00 | | 63 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 967.00 | 101 863.00 | | 63 967.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 408 689.00 | 119 510.00 | | 408 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408 689.00 | 119 510.00 | | 408 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -344 722.00 | -17 648.00 | | -344 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 649.00 | 5 431.00 | | 13 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 480.00 | 534 452.00 | | 432 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 980.00 | 324 375.00 | | 581 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -149 500.00 | 210 077.00 | | -149 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 684.00 | | 171 504.00 | 1 160 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 548 504.00 | 731 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585 940.00 | 746 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 435.00 | 10 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 390.00 | | | 48 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 489.00 | | 171 504.00 | 1 108 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 682.00 | 1 619.00 | 7 986.00 | 20 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877.00 | 1 619.00 | 7 986.00 | 16 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 726.00 | 64 726.00 | | 64 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 356 589.00 | | | 356 589.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VI Groupe et associés | 121 011.00 | 121 011.00 | | 121 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 200.00 | | | 118 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 096.00 | 139 507.00 | 356 589.00 | 496 096.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 207.00 | 204 207.00 | | 204 207.00 |