| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 487.00 | 13.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | 3 804.00 | 419.00 | 4 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378.00 | 11 291.00 | 3 087.00 | 14 378.00 |
BT Marchandises | 176 200.00 | 76 500.00 | 99 700.00 | 176 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 699.00 | | 136 699.00 | 136 699.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 12 260.00 | | 12 260.00 | 12 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | | 3 295.00 | 3 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 414.00 | 76 500.00 | 263 914.00 | 340 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 792.00 | 87 791.00 | 267 001.00 | 354 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 761.00 | | | 126 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
DL TOTAL (I) | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | | | 236.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 001.00 | | | 267 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 082.00 | | | 103 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 098.00 | | 283 098.00 | 283 098.00 |
FG Production vendue services | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 340.00 | | | 316 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 482.00 | | | 304 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681.00 | 1 610.00 | | 9 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 681.00 | 610.00 | | 3 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 96 500.00 | | 20 000.00 | 96 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 500.00 | | 20 000.00 | 96 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 500.00 | | 20 000.00 | 96 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 136 699.00 | 136 699.00 | | 136 699.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VC Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 324.00 | 61 324.00 | | 61 324.00 |
VI Groupe et associés | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 394.00 | 153 394.00 | | 153 394.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 082.00 | 103 082.00 | | 103 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
ST Autres comptes | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178.00 | | | 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 267.00 | | | 59 267.00 |