| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 304.00 | 1 123.00 | 181.00 | 1 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 163.00 | 45 438.00 | 31 725.00 | 77 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 138.00 | 87 281.00 | 43 857.00 | 131 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
BZ Autres créances | 32 284.00 | | 32 284.00 | 32 284.00 |
CF Disponibilités | 70 077.00 | | 70 077.00 | 70 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 563.00 | | 279 563.00 | 279 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 701.00 | 87 281.00 | 323 420.00 | 410 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
DG Autres réserves | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 375.00 | | | -102 375.00 |
DL TOTAL (I) | -15 650.00 | | | -15 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 704.00 | | | 103 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 700.00 | | | 130 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 203.00 | | | 90 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 420.00 | | | 323 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 059.00 | | | 221 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 243.00 | | | 179 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 604.00 | | | 126 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 542.00 | 24 715.00 | 21 975.00 | 84 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 683.00 | 37.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 449.00 | 19 087.00 | 21 975.00 | 49 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 700.00 | 130 700.00 | | 130 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 436.00 | 209 485.00 | 11 950.00 | 221 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 367.00 | 221 059.00 | | 235 367.00 |