| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 111 709 401.00 | | 111 709 401.00 | 111 709 401.00 |
BZ Autres créances | 8 521 957.00 | | 8 521 957.00 | 8 521 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 711.00 | 67 091.00 | 846 619.00 | 913 711.00 |
CF Disponibilités | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 451 193.00 | 67 091.00 | 9 384 101.00 | 9 451 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 160 594.00 | 67 091.00 | 121 093 502.00 | 121 160 594.00 |
CU Autres participations | 111 709 401.00 | | 111 709 401.00 | 111 709 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 056 000.00 | 70 056 000.00 | | 70 056 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 608 341.00 | 2 596 971.00 | | 2 608 341.00 |
DG Autres réserves | 48 239 379.00 | 48 023 361.00 | | 48 239 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 350.00 | 227 387.00 | | 179 350.00 |
DL TOTAL (I) | 121 083 072.00 | 120 903 721.00 | | 121 083 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 094.00 | | 4 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 430.00 | 10 272.00 | | 10 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 093 502.00 | 120 913 993.00 | | 121 093 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 091.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 242.00 | 1 170.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 242.00 | 1 170.00 | | 1 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 188.00 | -1 170.00 | | -1 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 350.00 | 227 387.00 | | 179 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 709 401.00 | | | 111 709 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 709 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 170 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 709 401.00 | | | 111 709 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 521 958.00 | 8 521 958.00 | | 8 521 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 431.00 | 10 431.00 | | 10 431.00 |