| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 4 543.00 | 3 107.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 657.00 | 37 017.00 | 15 640.00 | 52 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 537.00 | 41 561.00 | 18 976.00 | 60 537.00 |
BT Marchandises | 484 141.00 | 17 750.00 | 466 391.00 | 484 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 004.00 | | 134 004.00 | 134 004.00 |
BZ Autres créances | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
CF Disponibilités | 128 844.00 | | 128 844.00 | 128 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 123.00 | 17 750.00 | 842 373.00 | 860 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 660.00 | 59 311.00 | 861 349.00 | 920 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 516 463.00 | 455 722.00 | | 516 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 531.00 | 60 741.00 | | 7 531.00 |
DL TOTAL (I) | 531 694.00 | 524 163.00 | | 531 694.00 |
DP Provisions pour risques | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 783.00 | 23 429.00 | | 12 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 170.00 | 117.00 | | 7 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 659.00 | 92 234.00 | | 181 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 202.00 | 69 705.00 | | 64 202.00 |
EA Autres dettes | 39 040.00 | 10 700.00 | | 39 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 855.00 | 196 184.00 | | 304 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 349.00 | 745 147.00 | | 861 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 950 168.00 | 245 907.00 | 3 196 074.00 | 2 950 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950 168.00 | 245 907.00 | 3 196 074.00 | 2 950 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 656 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 4 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 488.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 488.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 145.00 | 10 343.00 | | 4 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 145.00 | 10 343.00 | | 4 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | -8 855.00 | | -4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 815.00 | 20 758.00 | | 1 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 094.00 | 3 444 779.00 | | 3 196 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 188 563.00 | 3 384 038.00 | | 3 188 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 531.00 | 60 741.00 | | 7 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 537.00 | | | 60 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 307.00 | | | 60 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 604.00 | 5 957.00 | | 35 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 604.00 | 5 957.00 | | 35 604.00 |