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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 3 877.00 | 2 103.00 | 5 980.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 414.00 | 338 752.00 | 139 662.00 | 478 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 275.00 | 195 464.00 | 84 811.00 | 280 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 950.00 | 538 093.00 | 349 857.00 | 887 950.00 |
BN En cours de production de biens | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
BZ Autres créances | 97 117.00 | | 97 117.00 | 97 117.00 |
CF Disponibilités | 208 415.00 | | 208 415.00 | 208 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 350.00 | | 18 350.00 | 18 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 783.00 | | 492 783.00 | 492 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 733.00 | 538 093.00 | 842 639.00 | 1 380 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 185.00 | 307 238.00 | | 315 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 521.00 | 57 947.00 | | 37 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 881.00 | 14 182.00 | | 11 881.00 |
DL TOTAL (I) | 375 586.00 | 390 366.00 | | 375 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 281.00 | 49 879.00 | | 60 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 642.00 | 175 190.00 | | 126 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 115 677.00 | | 139 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 150.00 | 125 759.00 | | 140 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 054.00 | 466 505.00 | | 467 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 639.00 | 856 871.00 | | 842 639.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 181 232.00 | | 1 181 232.00 | 1 181 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 232.00 | | 1 181 232.00 | 1 181 232.00 |
FM Production stockée | | | -3 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 589.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 301.00 | 1 881.00 | | 2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 14 572.00 | | 6 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 149.00 | 1 022 785.00 | | 1 183 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 628.00 | 964 839.00 | | 1 145 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 521.00 | 57 947.00 | | 37 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 964.00 | | 66 986.00 | 820 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 980.00 | | | 105 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 703.00 | | 66 986.00 | 691 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 504.00 | 50 589.00 | | 487 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 882.00 | 1 995.00 | | 1 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 622.00 | 48 594.00 | | 485 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 981.00 | 139 981.00 | | 139 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 611.00 | 85 611.00 | | 85 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 306.00 | 47 306.00 | | 47 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
UX Autres créances clients | 120 326.00 | 120 326.00 | | 120 326.00 |
VB T. V. A. | 88 492.00 | 88 492.00 | | 88 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 281.00 | 29 229.00 | 31 052.00 | 60 281.00 |
VI Groupe et associés | 126 642.00 | 126 642.00 | | 126 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 927.00 | | | 31 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 073.00 | 235 793.00 | 23 280.00 | 259 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 054.00 | 436 002.00 | 31 052.00 | 467 054.00 |