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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 496.00 | 33 758.00 | 20 737.00 | 54 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 611.00 | 33 758.00 | 764 853.00 | 798 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 852.00 | 89 468.00 | 484 383.00 | 573 852.00 |
BZ Autres créances | 99 019.00 | | 99 019.00 | 99 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 772.00 | | 149 772.00 | 149 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 740.00 | 89 468.00 | 739 272.00 | 828 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 351.00 | 123 226.00 | 1 504 125.00 | 1 627 351.00 |
CU Autres participations | 743 892.00 | | 743 892.00 | 743 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
DH Report à nouveau | 511.00 | | | 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
DL TOTAL (I) | 828 881.00 | | | 828 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 143.00 | | | 329 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
EA Autres dettes | 97 989.00 | | | 97 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 244.00 | | | 675 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 125.00 | | | 1 504 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 242.00 | | | 419 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 984.00 | | | 40 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 561.00 | | 476 561.00 | 476 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 561.00 | | 476 561.00 | 476 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 620.00 | |
GE Autres charges | | | 14 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 364 638.00 | | | 364 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 514.00 | | | 205 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 378.00 | | | 112 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 849.00 | | | 112 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 664.00 | | | 92 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 414.00 | | | 16 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 396.00 | | | 1 114 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 033.00 | | | 982 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 020.00 | | | 787 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 179.00 | | | 46 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 842.00 | | | 698 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 842.00 | 11 620.00 | 34 746.00 | 56 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 842.00 | 11 620.00 | 34 746.00 | 56 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 736.00 | 57 736.00 | | 57 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
UX Autres créances clients | 573 852.00 | | | 573 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 985.00 | 40 985.00 | | 40 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 159.00 | 32 157.00 | 130 873.00 | 288 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VP Divers | 99 019.00 | | | 99 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 437.00 | 187 437.00 | | 187 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 968.00 | 678 968.00 | | 678 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 244.00 | 419 243.00 | 130 873.00 | 675 244.00 |