| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 113.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 25 737.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 984.00 | |
BZ Autres créances | | | 334 515.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 180 595.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 494.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 561.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 577 584.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 603 321.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 606.00 | 155.00 | | 5 606.00 |
DG Autres réserves | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DH Report à nouveau | | -140 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 740.00 | 249 195.00 | | 383 740.00 |
DL TOTAL (I) | 477 920.00 | 194 179.00 | | 477 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 171.00 | 21 596.00 | | 58 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 42 794.00 | | 47 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 883.00 | 168 902.00 | | 18 883.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 20 001.00 | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 401.00 | 262 611.00 | | 125 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 321.00 | 456 791.00 | | 603 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 262 611.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 352.00 | | 12 800.00 | 447 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 549.00 | | 850.00 | 67 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 803.00 | | | 379 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 530.00 | 4 755.00 | | 58 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 530.00 | 3 918.00 | | 58 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 594.00 | 1 600.00 | 390 994.00 | 392 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 594.00 | 1 600.00 | 390 994.00 | 392 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 762.00 | 47 762.00 | | 47 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
UX Autres créances clients | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VC Groupe et associés | 279 659.00 | 279 659.00 | | 279 659.00 |
VI Groupe et associés | 58 173.00 | 58 173.00 | | 58 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 154.00 | 54 154.00 | | 54 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 734.00 | 366 925.00 | 11 809.00 | 378 734.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 817.00 | 124 817.00 | | 124 817.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |