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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 420.00 | 4 391.00 | 29.00 | 4 420.00 |
BT Marchandises | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 812.00 | | 24 812.00 | 24 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 232.00 | 4 391.00 | 24 841.00 | 29 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 697.00 | -8 921.00 | | 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 790.00 | 9 619.00 | | 6 790.00 |
DL TOTAL (I) | 14 087.00 | 7 297.00 | | 14 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 2 831.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 060.00 | 2 530.00 | | 7 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 754.00 | 8 184.00 | | 10 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 841.00 | 15 482.00 | | 24 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 464.00 | | 152 464.00 | 152 464.00 |
FG Production vendue services | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 312.00 | | 161 312.00 | 161 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 562.00 | 363.00 | | 562.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 172.00 | 5 538.00 | | 6 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 376.00 | 115 782.00 | | 163 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 586.00 | 106 163.00 | | 156 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 790.00 | 9 619.00 | | 6 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 105.00 | 3 735.00 | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572.00 | 3 543.00 | 29.00 | 3 572.00 |
VW T.V.A. | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 144.00 | | 1 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 403.00 | 3 180.00 | | 2 403.00 |
ST Autres comptes | 16 138.00 | 15 345.00 | | 16 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 854.00 | | | 854.00 |
YT Sous‐traitance | 400.00 | 440.00 | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 658.00 | 663.00 | | 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 230.00 | 1 807.00 | | 2 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 631.00 | | | 28 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 980.00 | 24 004.00 | | 23 980.00 |