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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 8 535.00 | 4 177.00 | 12 713.00 |
AH Fonds commercial | 47 161.00 | | 47 161.00 | 47 161.00 |
AN Terrains | 90 174.00 | | 90 174.00 | 90 174.00 |
AP Constructions | 752 818.00 | 82 898.00 | 669 920.00 | 752 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 142.00 | 12 246.00 | 16 896.00 | 29 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 140.00 | 4 440.00 | 12 700.00 | 17 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 850.00 | 108 119.00 | 841 730.00 | 949 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BT Marchandises | 400 448.00 | | 400 448.00 | 400 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 809.00 | | 288 809.00 | 288 809.00 |
BZ Autres créances | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CF Disponibilités | 261 257.00 | | 261 257.00 | 261 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 974 034.00 | | 974 034.00 | 974 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 884.00 | 108 119.00 | 1 815 765.00 | 1 923 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 470.00 | | | 301 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 230 069.00 | | | 230 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 652.00 | | | 177 652.00 |
DL TOTAL (I) | 748 191.00 | | | 748 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 459.00 | | | 755 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | | | 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 709.00 | | | 126 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 480.00 | | | 184 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 573.00 | | | 1 067 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 765.00 | | | 1 815 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 159.00 | | | 367 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 709.00 | 126 709.00 | | 126 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 536.00 | 50 536.00 | | 50 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 762.00 | 55 762.00 | | 55 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VB T. V. A. | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 459.00 | 55 045.00 | 224 990.00 | 755 459.00 |
VI Groupe et associés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 322.00 | 305 322.00 | | 305 322.00 |
VW T.V.A. | 37 452.00 | 37 452.00 | | 37 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 573.00 | 367 159.00 | 224 990.00 | 1 067 573.00 |