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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 416.00 | 21 757.00 | 659.00 | 22 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731.00 | 8 061.00 | 669.00 | 8 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 631.00 | 28 059.00 | 32 571.00 | 60 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 797.00 | 57 877.00 | 33 920.00 | 91 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
BZ Autres créances | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 460.00 | | 417 460.00 | 417 460.00 |
CF Disponibilités | 1 121 492.00 | | 1 121 492.00 | 1 121 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 208.00 | | 1 592 208.00 | 1 592 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 005.00 | 57 877.00 | 1 626 128.00 | 1 684 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 765.00 | 508 713.00 | | 1 252 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | 744 052.00 | | 5 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 702.00 | 1 296 765.00 | | 1 302 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 289.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 37 107.00 | | 16 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 263.00 | 181 151.00 | | 83 263.00 |
EA Autres dettes | 2 057.00 | 5 138.00 | | 2 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 865.00 | 637 975.00 | | 220 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 426.00 | 861 660.00 | | 323 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 128.00 | 2 158 425.00 | | 1 626 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 426.00 | 861 660.00 | | 323 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | 289.00 | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 463.00 | | 6 938.00 | 128 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 603.00 | 91 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 203.00 | 69 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 900.00 | | 516.00 | 21 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 143.00 | | 6 422.00 | 98 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 694.00 | 11 788.00 | 27 605.00 | 73 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 617.00 | 1 139.00 | | 20 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 077.00 | 10 649.00 | 27 605.00 | 53 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 237.00 | 68 237.00 | | 68 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 865.00 | 220 865.00 | | 220 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309.00 | | | 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 275.00 | 53 255.00 | 20.00 | 53 275.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 426.00 | 323 426.00 | | 323 426.00 |