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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 369.00 | 52 594.00 | 59 775.00 | 112 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 206.00 | 38 565.00 | 40 641.00 | 79 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 315.00 | 91 999.00 | 101 316.00 | 193 315.00 |
BT Marchandises | 741 225.00 | 46.00 | 741 179.00 | 741 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BZ Autres créances | 51 903.00 | | 51 903.00 | 51 903.00 |
CF Disponibilités | 560 173.00 | | 560 173.00 | 560 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 699.00 | | 23 699.00 | 23 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 987.00 | 46.00 | 1 404 941.00 | 1 404 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 302.00 | 92 044.00 | 1 506 258.00 | 1 598 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 031 080.00 | 946 500.00 | | 1 031 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 674.00 | 84 579.00 | | -26 674.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 205.00 | 1 039 880.00 | | 1 013 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 873.00 | 400 000.00 | | 241 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 027.00 | 240 703.00 | | 37 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 23 557.00 | | 29 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 846.00 | 167 873.00 | | 177 846.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 052.00 | 838 637.00 | | 493 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 258.00 | 1 878 517.00 | | 1 506 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 023.00 | | 7 182.00 | 186 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -110.00 | | 900.00 | -110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -110.00 | | 193 315.00 | -110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 393.00 | | 7 182.00 | 184 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46.00 | | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | | | 46.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 866.00 | 109 866.00 | | 109 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
VB T. V. A. | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 873.00 | 50 207.00 | 191 665.00 | 241 873.00 |
VI Groupe et associés | 37 027.00 | 37 027.00 | | 37 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 489.00 | 102 589.00 | 900.00 | 103 489.00 |
VW T.V.A. | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 052.00 | 301 387.00 | 191 665.00 | 493 052.00 |