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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 461 892.00 | | 461 892.00 | 461 892.00 |
AP Constructions | 1 201 810.00 | 83 304.00 | 1 118 506.00 | 1 201 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 705 498.00 | 84 549.00 | 1 620 949.00 | 1 705 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 347.00 | 4 787.00 | 1 560.00 | 6 347.00 |
BZ Autres créances | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846.00 | 4 787.00 | 7 059.00 | 11 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 344.00 | 89 336.00 | 1 628 008.00 | 1 717 344.00 |
CU Autres participations | 39 525.00 | | 39 525.00 | 39 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 77 844.00 | 77 844.00 | | 77 844.00 |
DH Report à nouveau | -48 640.00 | -54 752.00 | | -48 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 037.00 | 6 111.00 | | -28 037.00 |
DL TOTAL (I) | 85 318.00 | 113 354.00 | | 85 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 005.00 | 920 506.00 | | 862 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 230.00 | 607 345.00 | | 620 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 15 247.00 | | 11 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 988.00 | 50 184.00 | | 48 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 690.00 | 1 593 283.00 | | 1 542 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 008.00 | 1 706 637.00 | | 1 628 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 894.00 | 744 794.00 | | 762 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 815.00 | 3 689.00 | | 11 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 239.00 | | 114 239.00 | 114 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 239.00 | | 114 239.00 | 114 239.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | 1 792.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 17 084.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 17 917.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 992.00 | 16 696.00 | | 10 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 992.00 | 16 696.00 | | 10 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 752.00 | 1 221.00 | | -10 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 371.00 | 138 813.00 | | 119 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 408.00 | 132 701.00 | | 147 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 037.00 | 6 111.00 | | -28 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 634.00 | | 1 147 865.00 | 557 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 352.00 | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 664 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 093.00 | | 1 147 854.00 | 517 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 540.00 | | 11.00 | 40 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 459.00 | 60 090.00 | | 24 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 459.00 | 60 090.00 | | 24 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
6T Sur comptes clients | 2 937.00 | 4 787.00 | 2 937.00 | 2 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 229.00 | 4 787.00 | 4 229.00 | 4 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 229.00 | 4 787.00 | 4 229.00 | 4 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 787.00 | 4 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 190.00 | 70 394.00 | 298 495.00 | 850 190.00 |
VI Groupe et associés | 614 373.00 | 614 373.00 | | 614 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 492.00 | | | 66 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 148.00 | 34 148.00 | | 34 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
VW T.V.A. | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 690.00 | 762 894.00 | 298 495.00 | 1 542 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
ST Autres comptes | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 542.00 | 2 789.00 | | 3 542.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 697.00 | 13 220.00 | | 13 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 276.00 | 23 508.00 | | 27 276.00 |